Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.01.2024/Pykälä 8

4/02.02.00/2024

KH 15.01.2024 § 8  

Valmistelija Talousjohtaja Timo Finning, puh. 040 6694 775, timo.finning@forssa.fi

Valtuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessa 13.11. 2023. Talousarviossa valtuusto vahvisti toimielimille vuodelle 2024 sitovat toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät alaiselleen toiminnalle talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Käyttösuunnitelmin toimielimet jakavat käyttötalouden osalta valtuuston myöntämän sitovan määrärahan ja tuloarvion niitä alemmille tasoille ja päättävät yksityiskohtaisista tavoitteista, joiden on sopeuduttava valtuuston asettamiin tavoitteisiin.

Toimielimet päättävät käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä laskujen hyväksymisvaltuuksista. Kaupunginhallituksen alaiset käyttösuunnitelmat ovat erillisliitteenä.

Vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosassa kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa keskushallinto on palvelu, jolle on osoitettu sitovat määrärahat ja tuloarviot. Keskushallinto jakaantuu seuraaviin vastuualueisiin: keskusjohto, kaupunkikehitys, hallintopalvelut, talouspalvelut ja henkilöstöpalvelut. Vastuualueet jakaantuvat edelleen kustannuspaikoiksi. Keskushallinnon osalta tilivelvollinen viranhaltija valtuustoon nähden on toimialajohtaja, joka on hallintojohtaja.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus 1. Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman siten, että käyttösuunnitelma sitoo viranhaltijoita vastuualueittain seuraavasti:

KÄYTTÖTALOUSOSA

vastuualue/kustannuspaikka vastuuhenkilö
1001 keskusjohto hallintojohtaja
1070 kaupunkikehitys kaupunginjohtaja
1100 hallintopalvelut hallintojohtaja
1200 talouspalvelut talousjohtaja
1300 henkilöstöpalvelut hallintojohtaja

INVESTOINTIOSA
ict-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot talousjohtaja
maa- ja vesialueet talousjohtaja
osakkeiden ostaminen talousjohtaja
koneet ja kalusto talousjohtaja

TULOSLASKELMA JA RAHOITUSOSA
verotulot talousjohtaja
valtionosuudet talousjohtaja
rahoitustuotot ja -kulut talousjohtaja
antolainasaamisten muutokset talousjohtaja
lainakannan muutokset talousjohtaja

2. Kaupunginhallitus määrää laskujen hyväksyjät seuraavasti:

KÄYTTÖTALOUSOSA
vastuualue/kustannuspaikka laskun hyväksyjä

1001 keskusjohto
kaupunginvaltuusto hallintojohtaja
kaupunginhallitus hallintojohtaja

kaupungin johto hallintojohtaja
sisäinen tarkastus talousjohtaja
jäsenmaksut talousjohtaja

1070 Kaupunkikehitys
markkinointi kaupunginjohtaja
kansainvälinen toiminta kaupunginjohtaja
kaupunkikehitysyksikkö kaupunginjohtaja
hanketoiminta  kaupunginjohtaja
matkailu kaupunginjohtaja

1100 hallintopalvelut
hallintopalvelut hallintojohtaja
joukkoliikenne hallintojohtaja tai sivistysjohtaja

1200 talouspalvelut
talouspalvelut talousjohtaja
kunnallisverotus talousjohtaja
ICT-palvelut talousjohtaja tai tietohallintopäällikkö
puhelinpalvelut talousjohtaja tai tietohallintopäällikkö
postituspalvelut talousjohtaja tai tietohallintopäällikkö
painatuspalvelut talousjohtaja tai tietohallintopäällikkö

1300 henkilöstöpalvelut
henkilöstöpalvelut hallintojohtaja
henkilöstön koulutus hallintojohtaja
luottamushenkilökoulutus hallintojohtaja
henkilöstön kehittäminen hallintojohtaja
työterveyshuolto hallintojohtaja
henkilöstön virkistystoiminta  hallintojohtaja
eläkkeet ja vakuutukset hallintojohtaja
paikallinen yhteistoiminta hallintojohtaja

TULOSLASKELMAOSA talousjohtaja

INVESTOINTIOSA
atk-ohj. ja muut pitkävaikutteiset menot talousjohtaja
maa- ja vesialueet talousjohtaja
osakkeet ja osuudet talousjohtaja
koneet ja kalusto talousjohtaja

RAHOITUSLASKELMAOSA talousjohtaja

TASETILIT
varastot
toimistotarvikevarasto talousjohtaja
teknisen viraston varasto kunnallistekniikan päällikkö
eläkkeet ja lakisäät. vakuutukset hallintojohtaja tai talousjohtaja
lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen pääomat hallintojohtaja tai talousjohtaja
muut saamiset/palautuskelpoiset liittymismaksut tekninen johtaja
muut tasetilit talousjohtaja

Edellä mainittujen viranhaltijoiden ollessa estyneinä heidän sijaisensa hyväksyvät laskut. Mikäli sekä laskujen hyväksyjäksi nimetty viranhaltija sekä hänen sijaisensa ovat estyneitä, laskun voi hyväksyä toimialajohtaja tai hänenkin estyneenä ollessaan kaupunginjohtaja.

Kaupunginjohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Talousjohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja.

3. Kaupunginhallitus edellyttää, että talousjohtaja, toimialajohtaja ja vastuualueista vastaavat viranhaltijat raportoivat käyttötalouden palvelujen toiminnallisten tavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle neljännesvuosittain osavuosikatsausten yhteydessä.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.